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上银基金上盈一号FOF
发布日期:2021-11-26 18:08   来源:未知   阅读:

  本计划开放期为每年3月、6月、9月、12月的15日起连续6个工作日(含15日,如遇节假日则顺延)。每份计划份额11个月持有期到期后的退出开放日可以退出,退出开放日为每年3月、6月、9月、12月的15日(如遇节假日则顺延)。

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  本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

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  业绩报酬在资产委托人全部或部分退出资产管理计划或资产管理计划终止财产清算时收取。计提超额部分的30%

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  (1)在基金业协会登记的私募基金管理人管理并由具有证券投资基金托管资格的机构托管的契约式私募证券投资基金(投资标的不得包含《管理办法》第三十七条第(五)项规定的非标准化资产,且不得包含除公开募集证券投资基金以外的其他资产管理产品);

  (2)公开募集证券投资基金:经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金(包括QDII基金、商品基金和香港互认基金);

  (3)其他资管产品:包括证券期货经营机构管理的资产管理计划、信托公司管理的资金信托计划、保险资产管理机构管理的保险资产管理产品、银行理财产品等金融监管部门批准或备案发行的资产管理产品(投资标的不得包含《管理办法》第三十七条第(五)项规定的非标准化资产,且不得包含除公开募集证券投资基金以外的其他资产管理产品);

  (4)股票:沪深交易所股票(包括二级市场交易、大宗交易、新股申购等交易方式)(含科创板);

  (5)债权类资产:包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债券、公司债券、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离交易可转换债券)、可交换债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具、同业存单、银行存款(协议存款及定期存款);

  本计划主要采用FOF策略。所投资产管理产品的投资采用多策略组合、多交易品种、多管理人分散投资;所投资产管理产品综合考虑管理人的主体资格和单个策略的风险收益特征以及策略和策略之间的相关性特征等。通过精选管理人、分散策略、动态跟踪并及时进行调整,实现投资品种以及策略的多元化。

  【本计划为混合类FOF集合资产管理计划,投资于契约式私募证券投资基金、公开募集证券投资基金以及其他资管产品的比例不低于总资产的80%。按照穿透原则合并计算所投资本计划投资范围内的资产管理产品的总资产,投资于股票等股权类资产按市值计算合计低于本计划总资产的80%;投资于存款、债券等本计划投资范围内的债权类资产按市值计算合计低于本计划总资产的80%;投资于本计划投资范围内的商品及金融衍生品的持仓合约价值的比例合计低于资产管理计划总资产的80%或衍生品账户权益合计低于资产管理计划总资产的20%。所投资标的产品持仓的各类资产市值以相应产品的信息披露义务人(投资标的产品的管理人、管理人委托的第三方服务机构或托管人,下同)提供的最近定期报告为准。如因市场波动等原因造成上述比例被动超限,将在15个交易日内调整至符合相关要求】。

  管理人及其附属机构有权以自有资金参与本集合计划,与集合计划其他客户份额享有同等权益,承担同等风险;若管理人或管理人的附属机构以其自有资金参与的,则管理人以自有资金参与本集合计划的份额不得超过该计划总份额的20%,管理人及其附属机构以自有资金参与本集合计划的份额不得超过该计划总份额的50%

  上银基金管理有限公司是由上海银行股份有限公司、中国机械工业集团有限公司共同发起,经中国证监会证监许可[2013]1114号文批准于2013年8月成立,注册资本人民币3亿元。公司经营范围包括基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。截至2019年12月31日,上银基金母子公司合计资产管理规模达925.71亿元,其中上银基金资产管理规模824.90亿元,上银基金旗下公募基金规模合计607.31亿元。

  林竹先生,上海交通大学金融学专业。先后于毕马威华振会计师事务所担任助理经理、上银基金管理有限公司担任高级经理、上银瑞金资本管理有限公司担任高级经理等职务。现任上银基金投资经理,已经依法取得基金从业资格,具有三年以上投资管理、投资研究、投资咨询等相关业务经验,具备良好的诚信记录和职业操守,且最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。

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